Alternativ mot marginalhandel

Marginalhandel: Vad köper på marginal Grunderna Att köpa på marginal lånar pengar från en mäklare för att köpa aktier. Du kan tänka på det som ett lån från din mäklare. Marginalhandel tillåter dig att köpa mer lager än du normalt skulle kunna. För att handla på marginal behöver du ett marginalkonto. Detta skiljer sig från ett vanligt kontantkonto. där du handlar med pengar på kontot. Enligt lagen är din mäklare skyldig att få din signatur för att öppna ett marginalkonto. Marginalkontot kan ingå i ditt standardkontoöppningsavtal eller kan vara ett helt separat avtal. En initial investering på minst 2000 krävs för ett marginalkonto, även om vissa mäklare kräver mer. Denna insättning kallas minimamarginalen. När kontot har öppnats och fungerat kan du låna upp till 50 av inköpspriset på ett lager. Den del av inköpspriset du deponerar kallas initialmarginalen. Det är viktigt att veta att du inte behöver marginal hela vägen upp till 50. Du kan låna mindre, säg 10 eller 25. Var medveten om att vissa mäklare kräver att du lägger in mer än 50 av köpeskillingen. Du kan behålla ditt lån så länge du vill, förutsatt att du uppfyller dina skyldigheter. Först när du säljer aktierna i ett marginalkonto går intäkterna till din mäklare mot återbetalning av lånet tills det är fullt betalt. För det andra finns det också en begränsning som kallas underhållsmarginalen. vilket är det minsta kontosaldo du måste behålla innan din mäklare kommer att tvinga dig att sätta in mer pengar eller sälja aktier för att betala ner ditt lån. När detta händer är det känt som ett marginalanrop. Tja om det här i detalj i nästa avsnitt. Låna pengar är inte utan sina kostnader. Tyvärr är marginella värdepapper i kontot säkerhet. Du måste också betala räntan på ditt lån. Räntekostnaderna tillämpas på ditt konto om du inte bestämmer dig för att göra betalningar. Med tiden ökar din skuldnivå när räntekostnader uppkommer mot dig. När skulden ökar ökar räntekostnaderna och så vidare. Därför köps marginaler huvudsakligen för kortfristiga placeringar. Ju längre du håller en investering desto större är den avkastning som behövs för att bryta jämnt. Om du håller en investering på marginal under en lång tid, är oddsen att du kommer att göra en vinst staplad mot dig. Inte alla aktier kvalificerar sig för att köpas på marginalen. Federal Reserve Board reglerar vilka aktier som är marginella. Som en tumregel kommer mäklare inte tillåta kunder att köpa öreaktier. värdepappersobligationer (OTCBB) värdepapper eller inledande offentliga erbjudanden (IPOs) på marginalen på grund av de dagliga risker som är inblandade i dessa typer av aktier. Enskilda mäklare kan också besluta att inte marginalera vissa aktier, så kolla med dem för att se vilka restriktioner som finns på ditt marginalkonto. Ett köpkraftsexempel Vi kan säga att du sätter in 10 000 i ditt marginalkonto. Eftersom du sätter upp 50 av köpeskillingen betyder det att du har 20 000 köpkraften. Därefter, om du köper 5 000 varulager, har du fortfarande 15 000 i köpkraft kvar. Du har tillräckligt med pengar för att täcka denna transaktion och har inte tagits in i din marginal. Du börjar låna pengarna först när du köper värdepapper värda mer än 10 000. Detta ger oss en viktig punkt: köpkraften för ett marginalkonto ändras dagligen beroende på prisrörelsen för de marginella värdepapperen i kontot. Senare i handledningen går det bra över vad som händer när värdepapper stiger eller faller. Många krav Vid köpoptioner avser marginal också de pengar eller värdepapper som krävs för att deponeras av en optionsförfattare med sitt mäklarföretag som säkerhet för författarnas skyldighet att köpa eller sälja den underliggande säkerheten. eller i händelse av kontantavräknade optioner för att betala kontantavräkningsbeloppet, om alternativet tilldelas. Marginkrav för optionsskrivare är komplicerade och inte samma för varje typ av underliggande säkerhet. De kan komma att ändras och kan variera från mäklarfirmor till mäklarfirmor. Eftersom de har stor inverkan på de riskrättsliga profilerna för varje handel, bör alternativt författare (oavsett om de ringer eller sätter sig ensamma eller som en del av flera positionsstrategier som spridningar, strängles eller strangles) bestämma de tillämpliga marginalkraven från sina mäklarfirmor och var säker på att de kan uppfylla dessa krav om marknaden vänder mot dem. Handbok för marginalkrav En referensmanual till marginalernas krav på olika optionsstrategier har publicerats av CBOE och finns tillgänglig här. Marginalkalkylator Tillhandahålls även av CBOE detta användbara verktyg som beräknar exakta marginalkrav för en viss handel. Klar att börja handla Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5.000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouses virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna att vara provisionsfri upp till 1000 Detta är ett begränsat erbjudande. Agera nu kan du också fortsätta läsa Köpa strängles är ett bra sätt att spela in resultat. Många gånger, aktiekursavstånd upp eller ner efter kvartalsresultatrapporten men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerare hade förväntat sig bra resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa varan men anser att den är lite övervärderad för tillfället så kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett medel för att förvärva det på en rabatt. Läs vidare. Kallas även digitala alternativ tillhörande binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativhandlaren spekulerar rent på underliggande riktning inom en relativt kort tidsperiod. Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutsäga nästa multi-bagger, skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft. Läs vidare. Kassaflöden utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Detta beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på förfallodagen. Läs vidare. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man skriva in en tjurskaltspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att hålla den underliggande aktien i den täckta samtalsstrategin, alternativet. Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal. Du är berättigad till utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen. Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden är det ofta nödvändigt att ta upp högre risk för att göra fler läxor på de företag du vill köpa. Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Daghandel alternativ kan vara en lyckad, lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du använder börja använda alternativ för dag handel. Läs vidare. Lär dig om sätta samtalskvoten, sättet det härleds och hur det kan användas som en kontrastindikator. Läs vidare. Satsningsparitet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Den säger att premien på ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande säljoption har samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa. Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna. Läs vidare. Eftersom värdet på aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret, är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet med hjälp av en teknik som kallas diskonterat kassaflöde. Läs vidare. Viktig juridisk information om det e-postmeddelande du ska skicka. Genom att använda den här tjänsten accepterar du att ange din riktiga e-postadress och bara skicka den till personer du känner till. Det är ett brott mot lagen i vissa jurisdiktioner att felaktigt identifiera dig i ett mail. All information du tillhandahåller kommer att användas av Fidelity enbart för att skicka e-postmeddelandet på dina vägnar. Ämnesraden i det e-postmeddelande du skickar kommer att vara Fidelity: Din e-post har skickats. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Klicka på länken öppnar ett nytt fönster. Vad vi erbjuder Investeringar och tjänster Avancerad handel Lär dig mer Marginalhandel Med marginaler kan du utnyttja värdepapper som du redan äger för att köpa ytterligare värdepapper, sälja värdepapper kort, skydda ditt konto mot kassakredit eller få tillgång till en lämplig kreditlinje. Marginalpriser