How to handel tesla alternativ

Så här handlar du Alternativ 8211 Alternativ Trading Basics Alla investerare ska ha en del av sin portfölj avsatt för optionshandel. Alternativen ger inte bara stora möjligheter till spelade spel, de kan också hjälpa dig att tjäna större vinster med mindre pengar. Whatrsquos mer, alternativ strategier kan hjälpa dig att säkra din portfölj och begränsa potentiell nackdel risk. Inga investerare borde sitta på sidlinjen helt enkelt för att de donrsquot förstår alternativ. Denna handbok för Options Trading Basics ger allt du behöver för att snabbt lära dig grunderna för alternativ och göra dig redo för handel. Så letrsquos kommer igång. Vad är alternativ ndash Hur man handlar Alternativ mdash Två grundläggande typer av alternativ Vad är Alternativ Kontrakt ndash Varma till handel Alternativ mdash Premium mdash På pengarna, i pengarna, ur pengarna Pris på alternativ ndash Hur man handlar alternativ mdash Strike Price Hur att läsa alternativ Symboler ndash Hur man handlar Alternativ mdash Alternativ Symboler Hur man väljer Alternativ Alternativ mdash Aktiekurs mdash Tid mdash Volatilitet mdash BidAsk Priser Hur man läser Alternativ Citat ndash Hur man handlar Alternativ mdash Öppna ränta och volym mdash Utgångscykler mdash Förfallodatum Förstå Alternativ Riskhantering Hur man handlar Alternativ Mdash Tid Isnrsquot Nödvändigt På Din sida Mdash Priserna kan flytta mycket snabbt Mdash förluster kan vara subtila på nakna korta positioner mdash Andra vanliga fallgropar Vanliga alternativ Misstag att undvika ndash Hur man handlar Alternativ mdash Prisetiketten Problem mdash Rädsla och girighet mdash Tilldela rätt alternativ Trading Strategies ndash Hur man handlar Alternativ mdash Buyin g Call Options mdash Köpa Put Options mdash Överförda samtal mdash Kontant Säkrade Mdash Kredit Spread Mdash Debit Spreads Välja en Options Broker ndash Hur man handlar Alternativ mdash Margin ndash Komma ldquoApprovalrdquo till Trade Options mdash Options ApprovalBuy, Sälj eller Håll Tesla En Chartist Och Alternativ Trader39s synvinkel 19 januari 2017 15:24 tsla Teslaaktier är för närvarande i en motströms-rally som började veckan den 5 december. Tesla bröt och höll över sin mellanliggande downtrend-kanal veckan den 26 december. Tesla-aktier stängdes över 237 fredag ​​den 13 januari. Detta har fungerat som en nivå av supportresistance flera gånger under de senaste tre åren. Den implicita volatiliteten i Teslaaktierna har kommit betydligt sedan dess senaste topp vid 81,42 satt veckan den 1 februari 2015 och sitter nu vid 40,14. Relativ styrka (RSI) närmar sig en överköpt nivå. RSI har korsat detta tröskelvärde 3 gånger tidigare och varje gång sänktes trycket på prisåtgärden. Med tanke på sin blandade grundläggande bild och stora prissvängningar kan Tesla vara bättre som handel än som en investering. Helt lite har talats och skrivits om Tesla Motors (NASDAQ: TSLA) sedan dess IPO 2010. Chattaren har bara accelererat som investeringsåret 2016 ger plats till 2017. Vittne om SolarCity-förvärvet (vilket inte gjorde några fördelar för Tesla longs) och den senaste uppenbarelsen att företaget missade sina produktions - och leveransmål för 2016 (vilket inte avskräckte aktiekursen från att fortsätta att marschera högre, för nu). Från en grundsynspunkt målar en vinst och värdering en blandad bild. Den genomsnittliga analytiker rekommendationen är en Hold varken optimistisk eller pessimistisk på lageret. Det hindrar emellertid inte några från att göra stora förutsägelser om att Tesla Motors är framtidens bilföretag eller till och med gör vaga jämförelser mellan Tesla och Amazon (NASDAQ: AMZN) (vilket tydligt saknar märket). Tesla kan mycket väl vara framtidens bilföretag. Emellertid måste investerare kräva mycket mer rigor när man drar kopplingar mellan hur coolt eller innovativt ett företag kan vara och det värde som det realistiskt och konsekvent kommer att leverera till aktieägarna. Gör en investering i Tesla nu, och du kommer snart att vara värd en förmögenhet. Åtminstone, det är berättelsen. Benjamin Graham observerade. En investeringsverksamhet är en som, genom grundlig analys, lovar säkerheten för huvudmannen och en adekvat avkastning. Verksamheter som inte uppfyller dessa krav är spekulativa. Man skulle inte göra en investering i Tesla utifrån grunden. En titt på Teslas-diagrammet skulle bara ratificera denna slutsats. Som sådan chatter om hur cool företaget är, eller hur innovativt det är, eller om hur ljusa utsikterna är för framtiden är egentligen inget annat än glänsande saker som utgör en farlig distraktion mot att det skulle vara investerare. Nu, innan jag går längre, låt mig bara klargöra att syftet med detta stycke inte är att ställa ut en baisseposition på Tesla. Jag tror att Tesla är ett beundransvärt företag. Det är ett visionärt företag. Heck, jag säger det till och med: Det är ett coolt företag. Men om du letar efter en investering, är det bättre att du använder din kapital på annat håll. Om du verkligen måste klia på Tesla kliar och lägga till den i din portfölj, betrakta den en lotterbiljett och håll den väldigt liten. Nu betyder det faktum att snygga företag inte alltid gör för bra investeringar inte att de coola företagen (som Tesla) inte kan göra bra affärer. Jag kommer att spendera balansen i den här artikeln och behandla de tekniska aspekterna av Tesla-handeln, liksom några saker att se upp för. Vad visar diagrammet nedan Nedan ser vi ett treårigt diagram över Tesla med en veckovis prissamling. Detta diagram har ritats med tre regressionskanaler. Vi ser den första regressionskanalen färgad i ljusblå, som omfattar alla prisåtgärder för Teslaaktier under de senaste tre åren. Denna regressionskanal skulle föreslå att all Teslas-prisåtgärd under den tidsramen ingår i en långsiktig nedåtgående trend. Regressionskanalen som är rödfärgad representerar en nedåtgående trend inom en trend (en mellanliggande trend) som började veckan den 25 april 2016. Vi kan också se att starten på veckan den 5 december fortsatte Tesla-aktierna att gå kraftigt uppåt av den vita ovala). I veckan den 26 december bröt och höll Teslaaktierna över den mellanliggande regressionskanalen (indikerad av den ljusgrå cirkeln). Teslaaktierna är nu på väg mot den övre gränsen för den långsiktiga prisutvecklingen, och om den nuvarande kortsiktiga trenden håller, bör Teslaaktierna nå denna nivå runt mitten av februari. Frågan blir då: Vad gör Teslaaktier på den här tiden Kommer de att lyda gränsen och börja en nedåtgående reversering, eventuellt överstiga hela vägen till botten av den långsiktiga prisutvecklingen Eller kommer de att bryta och hålla sig över långsiktiga trend, eventuellt till och med marschera till all-time highs Det finns dock en mer omedelbar oro. På fredagen den 13 januari stängde Tesla strax över 237. Som diagrammet nedan visar, är denna prisnivå särskiljande genom att den har fungerat som en nivå av stödresistens många gånger tidigare (observera linjen färgad i gul, liksom de ljusgråa ovalarna). Sett på ett annat sätt har det visat sig vara en prisnivå mellan striderna och björnarna. Nästa fråga som kartisten skulle fråga är, hur kommer Teslaaktier göra den här tiden Kanske ser vi på Implied Volatility över denna tidsram kommer att ge lite vägledning. Hänvisa till samma diagram, var vänlig uppmärksamma studien Implicit Volatility (IV) mot botten (färgad i ljusblå). De ljusgråa ovalerna som avses i föregående stycke representerar situationer där Teslasaktierna antingen steg upp mot prisnivå 237 och pausades (potentiellt motstånd) eller faller mot samma nivå före pausning (potentiellt stöd). Som du kan se från diagrammet, gjorde det inte alltid en omedelbar omställning i trenden att pausa på 237-nivåen. Vad gjorde skillnaden Generellt sett spelade IV en roll. Låt oss stanna här och sätta IV i sitt riktiga sammanhang. Läsaren kan vara bekant med VIX, ett index publicerat av Chicago Board Options Exchange (NASDAQ: CBOE). I ett nötskal mäter det den implicita volatiliteten i SampP 500-indexet, som generellt anses vara representativt för den övergripande aktiemarknaden. VIX kallas också för rädslighetsindex. Ökningar i det här indexet är antingen portend eller sammanfaller med prisfall (när grådighet på Wall Street ersätts av rädsla). I det här fallet kommer vi att studera IV inte av ett index, men av en enda aktie, Tesla Motors. I de flesta fall verkar det som att när Teslas-priset närmade sig 237-nivån (från båda hållen), i situationer där IV nyligen hade ökat fortsatte den nedåtgående prisåtgärden och uppåtgående prisåtgärder snedde snart till nackdelen. Omvänt, i de flesta fall där IV nyligen försvagades, fortsatte uppåtgående prisåtgärder fortsatta och nedåtgående prisåtgärder mot uppåtsidan. Även om denna observation kan tyckas alltför förenklad för de läsare som är bekanta med och studerar implicit volatilitet, har denna punkt särskild betoning. Sett på ett annat sätt kunde en näringsidkare ha förväntat prisomkastningar när prisåtgärder och IV konvergerades. På samma sätt skulle en näringsidkare ha kunnat förutse prishöjning när prisåtgärder och IV var avvikande. Med detta sagt, representerar två fläckar på diagrammet en fluga i saltan av vår analys. Om du hänvisar till tabellen nedan ser du att IV-studien har förstorats för att underlätta läsningen dessutom har två grå ovaler lagts till för att indikera områden där IV är intervallbunden och därför svår att läsa för att förutsäga pris fortsättning eller återföring. Den vänstra ovala indikerar ett område där den intervallbundna IV-åtgärden följdes av en skarp omvändning till nackdelen. Vad mer, när priset sjönk, gjorde det också IV. Denna bedrägliga konvergens av IV - och prisåtgärder skulle ha givit handlaren en smärtsam och dyr huvudfake. Med tanke på att vi för närvarande befinner oss i samma typ av intervallbunden IV-åtgärd, vad är en näringsidkare att göra. I det här fallet hänvisar vi till Relative Strength Index (RSI) som är den nedersta studien i diagrammet ovan. Som vi ser har det varit nio tillfällen där RSI närmade sig överköpt tröskelvärde (här satt till 70) och tre av dessa tio i vilka RSI korsade tröskelvärdet. I varje fall gick Teslas aktiekurs tillbaka till nackdelen. Med tanke på att vi för närvarande finner Teslaaktier som närmar sig det överköpta RSI-tröskelvärdet är det inte orimligt att förvänta oss att en prisomvandling (kanske en skarp) är i offen. Vidare kommer en snabb bild av diagrammet att föreslå att även den lediga tittaren anser att den stora majoriteten av Teslas-prisåtgärden under den aktuella treårsperioden har skett under den prisnivå på 237 som ursprungligen nämndes i denna del. Ett sista diagram innan vi fortsätter för att diskutera handelsmöjligheter. I tabellen nedan har vi lagt till volymprofilstudien, som visar relativ volym för de olika prisnivåer som Tesla har handlat på. Det ljusgråt skuggade området representerar värdeområdet, definierat som det intervall inom vilket 70 av handelsvolymen har inträffat. De övre och nedre gränserna för värdeområdet fungerar ofta som stöd och motstånd, liksom kontrollen, som är den prisnivå som stöds av den största volymen (punkt-of-control representeras av den ljusgrå linjen i samma diagram). Att sätta allt ihop Att handla ett lager för de flesta handlare innebär att man riktar sig. Som ovanstående översyn visar kan det vara problematiskt att göra en riktningsinställning i Teslaaktier med tanke på de stora prissvängningarna och den relativa oförutsägbarheten hos dessa gungor. I stället för att handla beståndet direkt, som en alternativhandlare, är min preferens att använda alternativ för att begränsa min risk och att strukturera mina ingångs - och utgångspunkter. Det finns lite mer till det än att köpa samtal om du är hausfull och att köpa sätter om du är bearish. Genomförandet av rätt alternativspel kräver en viss övertygelse och övertygelse om: Tidsschema Förutsett prisriktning (uppåt, nedåt eller sidled) Förutsett framtida riktning för implicerad volatilitet Jag ska beskriva tre exempel på alternativhandel: En av de som är lämpliga för bullish, bearish och neutrala handlare. Det här är inte specifika rekommendationer, utan snarare exempel som du kan använda när du gör egna läxor på lageret. Alla tre strategierna utnyttjar alternativen 17 feb 17 eftersom Tesla-rapporterna tjänar den 8 februari, jag skulle vilja avveckla min position senast den 7 februari (ingen av följande strategier är avsedda som resultatpjäser). Om du är bullish Tänk på att sälja en haussead spridning. När du förutse att implicerad volatilitet kommer att minska (som vanligtvis gör det när priserna stiger), vill du vara en nätförsäljare av premium. Du drar också nytta av att accelerera tidsfördröjning i det korta alternativet när utgången drar närmare. Som ett exempel kan jag sälja en vertikal bestående av en kort 17 Feb 17 260 Put och en lång 17 Feb 17 220 Put. Från dagens skrivning kan jag sälja denna vertikal för 21.10. Min maximala risk är 1.890 och min maximala vinst är 2.110 (något bättre än 1: 1 risk: belöning). Jag skulle överväga att sälja denna vertikal om Tesla kan hålla över 237-nivån. Om det inte stannar vid prisnivå 247 (det högsta av det värdeområde som diskuterats tidigare) på vägen upp, kunde Tesla nå ungefär 265 någon gång före utgången av februari. Om det misslyckas och faller tillbaka till 237-nivå kan jag komma ut för en liten förlust (100, ge eller ta). Om det träffar, säger 260 den 7 februari, kunde jag realistiskt förvänta mig att köpa det här spridningen tillbaka för ungefär 6,60 (14,50 vinst). Om du är bearish Om Tesla misslyckas med att hålla över 237 prisnivån, förväntar jag mig att den ska gå mot 217-nivåen tidigare, har denna nivå också varit en frekvent nivå av stödresistens. Utöver den nivån kunde Tesla snabbt flytta till 204 (kontrollpunkt) och sedan 192 (det låga av värdeområdet). I allmänhet, eftersom priserna faller Implicit Volatilitet stiger som sådan, vill du vara en nätköpare av premium (precis som större risk för risker gör försäkringar dyrare, större volatilitet ökar options premier). I det här fallet kan jag överväga att köpa en djup in-the-money-uppsättning. Om jag köper 17 feb 17 260 Klockan 25.20 (enligt dagens skrivande) tjänar jag pengar så länge Tesla handlar under 235 vid utgången av året. Sammantaget, om implicerad volatilitet ökar med 20 procentenheter, går min jämnvikt från 238 till 245. Min maximala risk i denna handel är 25.20. Om Tesla träffar 217 vid utgången är min vinst 1.775. Om Tesla träffar 204 vid utgången är min vinst 3.050. Slutligen, om Tesla träffar 192 vid utgången, min vinst är 4 250. Om jag vill minska min premieutlägg skulle jag kunna tänka mig att sälja en lägre strejk mot den långa satsningen som motsvarar den prisnivå som jag tycker att Teslaaktier kommer att falla. Men jag täcker inte bara min uppåtriktade potential, men jag kompenserar inte riktigt mycket med premium, särskilt vid de lägre strejken. Om du är neutral Om du är neutral eller osäker, men förväntar dig att Tesla kommer att handla i det intervall som det handlar på 70 av tiden (mellan 247 och 192 i värdeområdet) är det enkelt att spela det, att köpa en fjäril sprids. Ta till exempel 17 feb 17 165220275 sätta fjäril spridning, som kan köpas för 30.75. Så länge Tesla är mellan 196 och 244 du tjänar pengar uppstår maximalt vinst vid 220 mitten. Maximal risk för denna strategi är 3,075 och maximal vinst är 2.420. Det här är inte en idealisk lösning, eftersom strategier med flera benalternativ är dyrare och mer komplicerade att genomföra. Riskrisken är inte lika rik som jag kanske vill (om Teslas Implicit Volatility var högre, skulle det vara mer attraktivt). Det passar emellertid räkningen om du verkligen är neutral på Tesla och har övertygelse om att den kommer att handlas inom 192 till 247-räckvidden vid utgången av februari. Även om exemplet lösningen är konstruerad med 17 feb 17 alternativ skulle det vara klokt att avveckla före den 7 februari. Tesla rapporterar vinst efter marknaden den 8 februari och det här evenemanget kan mycket väl skicka aktiekursen genom någon av jämnpunkten på denna spridning. Tesla är ett svårt lager för att rättfärdiga en investering på grundval. Det är dock en bra kandidat som handel för någon som är villig att göra läxan och förstår användningen av alternativ och olika alternativstrategier för att definiera risk och maximera potentiell belöning. Som jag sa tidigare var det inte mitt mål att inta en baisse eller negativ syn på Tesla. Snarare försökte jag kasta ljuset på lageret genom linsen för teknisk analys och utforska med dig de olika strategier som finns tillgängliga för att spela aktien för roligt och vinst. Upplysningar: Vi har inga positioner i några angivna aktier, men kan inleda en lång position i TSLA under de närmaste 72 timmarna. Jag skrev den här artikeln själv, och den uttrycker mina egna åsikter. Jag får inte ersättning för det (annat än från Seeking Alpha). Jag har inga affärsrelationer med något företag vars lager nämns i den här artikeln. Läs hela artikelnSlideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda, och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda, och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Logga in Registrera dig Dubbelklicka för att zooma ut Tesla Marketing Plan Dela denna SlideShare LinkedIn Corporation kopia 2017